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天地源

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)22.6620.0224.5121.8521.5223.1924.9527.5131.2936.7122.1125.42
销售净利率(%)6.036.587.367.616.336.096.838.999.8310.736.787.64
ROE(平均)(%)9.348.6511.9813.078.608.297.8311.8911.6911.7410.3310.31
ROE(摊薄)(%)9.068.4011.4912.408.348.057.6711.4111.2211.099.949.91
ROA(%)1.001.051.671.941.251.261.322.302.602.781.381.72
ROIC(%)2.842.433.654.032.342.212.424.185.106.833.063.60

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)7.926.549.549.5728.194.361.793.995.273.5712.358.07
自由现金流(百万元)661.463869.99561.56860.51-168.671360.76-1400.86-587.39-1399.68-269.161156.97348.85

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)30.89-5.156.1633.186.1625.23-7.5519.4818.76-3.2114.2512.40
净利润增长率(%)14.61-22.470.8765.4610.3111.31-29.7810.6010.126.1813.767.72
净资产增长率(%)6.276.058.8711.286.475.974.508.778.8412.477.797.95

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率1.391.681.781.831.902.332.161.932.201.631.721.88
速动比率0.460.520.420.400.570.510.420.710.760.530.470.53
资产负债率(%)88.9987.5486.1284.2685.7484.8684.2281.3479.3574.5486.5383.70

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)83.3140.4761.66361.00212.33187.52157.76109.3688.83123.70151.75142.59
存货周转率(次)0.220.190.220.270.210.210.200.290.290.270.220.24
总资产周转率(次)0.180.170.220.240.190.200.190.250.260.260.200.22
三项费用占比(%)7.747.486.986.676.946.767.856.88.038.257.167.35